#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 上記の貸出コミットメント契約については、主に、財務制限条項(2025年1月期及び2026年1月期の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が、損失とならないようにすることのほか、契約期間において連結貸借対照表上の現金及び預金、及び純資産が一定金額以上を維持すること。)及び遵守事項(SB623の販売予定時期等に関する事項)が付されております。
2022/06/14 15:04
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第1四半期連結会計期間末の固定負債の残高は、3,053百万円(前連結会計年度末残高は2,012百万円)となり、前連結会計年度末に比べて1,041百万円増加いたしました。これは、長期借入金が143百万円減少した一方で、繰延税金負債が1,184百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、2,445百万円(前連結会計年度末は2,035百万円)となり、前連結会計年度末に比べて410百万円増加いたしました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失315百万円の計上、為替換算調整勘定が2,629百万円減少した一方で、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,646百万円増加したことが主な要因であります。
2022/06/14 15:04