キャッシュ・フローの状況
2024年3月18日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -47億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 通期 | -219 | -480 | 1,374 | -699 | -3 | 1,229 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -705 | -45 | 7,391 | -750 | -39 | 7,961 | 通期 | -1,362 | -436 | 7,402 | -1,798 | -60 | 6,888 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | -634 | 455 | -358 | -179 | -30 | 5,905 | 通期 | -1,796 | 79 | 159 | -1,717 | -97 | 4,877 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -1,937 | -1,868 | 1,046 | -3,805 | -31 | 2,183 | 通期 | -1,907 | 658 | 982 | -1,248 | -32 | 4,655 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -2,138 | -4 | 11,494 | -2,141 | -3 | 13,932 | 通期 | -3,968 | -1,007 | 12,720 | -4,975 | -6 | 12,453 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -2,789 | -12 | 7,036 | -2,801 | -4 | 16,733 | 通期 | -5,717 | -115 | 7,022 | -5,832 | -96 | 13,646 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -2,502 | -88 | -4 | -2,590 | -88 | 10,908 | 通期 | -5,216 | 4,180 | -57 | -1,036 | -225 | 12,480 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -3,475 | -28 | -300 | -3,503 | -28 | 8,794 | 通期 | -6,547 | -66 | -1,495 | -6,613 | -47 | 4,557 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -3,977 | -7 | 7,593 | -3,985 | -4 | 8,335 | 通期 | -7,434 | -10 | 9,446 | -7,444 | -9 | 6,675 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | -2,637 | -9 | 464 | -2,646 | -9 | 4,562 | 通期 | -4,765 | -19 | 2,370 | -4,784 | -55 | 4,390 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年1月（連）
- -6億9891万
- 2016年1月（連） -157.3%
- -17億9828万
- 2017年1月（連）
- -17億1700万
- 2018年1月（連）
- -12億4849万
- 2019年1月（連） -298.51%
- -49億7543万
- 2020年1月（連） -17.22%
- -58億3197万
- 2021年1月（連）
- -10億3560万
- 2022年1月（連） -538.56%
- -66億1292万
- 2023年1月（連） -12.57%
- -74億4424万
- 2024年1月（連）
- -47億8400万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- -6.77%
- 2016年1月（連）
- -115.96%
- 2017年1月（連）
- -189.16%
- 2018年1月（連）
- -388.73%
- 2019年1月（連）
- -535.1%
- 2020年1月（連）
- -1278.39%