4592 サンバイオ

4592
2024/06/21
時価
479億円
PER 予
-倍
2016年以降
-倍
(2016-2024年)
PBR
21.83倍
2016年以降
5.99-249.05倍
(2016-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月24日 15:10
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億7053万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1902万、営業活動によるキャッシュ・フロー -47億6565万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
1月期
連結
2Q-705-457,391-750-397,961
通期-1,362-4367,402-1,798-606,888
2017年
1月期
連結
2Q-634455-358-179-305,905
通期-1,79679159-1,717-974,877
2018年
1月期
連結
2Q-1,937-1,8681,046-3,805-312,183
通期-1,907658982-1,248-324,655
2019年
1月期
連結
2Q-2,138-411,494-2,141-313,932
通期-3,968-1,00712,720-4,975-612,453
2020年
1月期
連結
2Q-2,789-127,036-2,801-416,733
通期-5,717-1157,022-5,832-9613,646
2021年
1月期
連結
2Q-2,502-88-4-2,590-8810,908
通期-5,2164,180-57-1,036-22512,480
2022年
1月期
連結
2Q-3,475-28-300-3,503-288,794
通期-6,547-66-1,495-6,613-474,557
2023年
1月期
連結
2Q-3,977-77,593-3,985-48,335
通期-7,434-109,446-7,444-96,675
2024年
1月期
連結
2Q-2,637-9464-2,646-94,562
通期-4,766-192,371-4,785-544,390

キャッシュ・フロー推移

2024/01(連)

営業キャッシュ・フロー9年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年1月(連)
-13億6208万
2017年1月(連) -31.87%
-17億9617万
2018年1月(連) -6.16%
-19億676万
2019年1月(連) -108.12%
-39億6834万
2020年1月(連) -44.07%
-57億1729万
2021年1月(連)
-52億1568万
2022年1月(連) -25.52%
-65億4666万
2023年1月(連) -13.56%
-74億3414万
2024年1月(連)
-47億6565万

投資活動によるCF#3

2016年1月(連)資金投入
-4億3619万
2017年1月(連)資金回収
7917万
2018年1月(連)回収+731.45%
6億5827万
2019年1月(連)資金投入
-10億709万
2020年1月(連)投入-88.61%
-1億1468万
2021年1月(連)資金回収
41億8008万
2022年1月(連)資金投入
-6626万
2023年1月(連)投入-84.76%
-1010万
2024年1月(連)投入+88.4%
-1902万

財務活動によるCF#4

2016年1月(連)資金調達
74億222万
2017年1月(連)資金調達
1億5928万
2018年1月(連)資金調達
9億8241万
2019年1月(連)資金調達
127億1957万
2020年1月(連)資金調達
70億2208万
2021年1月(連)返済還元
-5657万
2022年1月(連)返済還元
-14億9548万
2023年1月(連)資金調達
94億4578万
2024年1月(連)資金調達
23億7053万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年1月(連)
-17億9828万
2017年1月(連)
-17億1700万
2018年1月(連)
-12億4849万
2019年1月(連) -298.51%
-49億7543万
2020年1月(連) -17.22%
-58億3197万
2021年1月(連)
-10億3560万
2022年1月(連) -538.56%
-66億1292万
2023年1月(連) -12.57%
-74億4424万
2024年1月(連)
-47億8468万

設備投資#6#7*

2016年1月(連)
-6009万
2017年1月(連)増加+62.02%
-9736万
2018年1月(連)減少-66.62%
-3249万
2019年1月(連)減少-80.43%
-635万
2020年1月(連)増加+999.99%
-9600万
2021年1月(連)増加+134.38%
-2億2500万
2022年1月(連)減少-79.11%
-4700万
2023年1月(連)減少-80.85%
-900万
2024年1月(連)増加+500%
-5400万

現金等#8

2016年1月(連)
68億8780万
2017年1月(連) -29.2%
48億7657万
2018年1月(連) -4.55%
46億5482万
2019年1月(連) +167.53%
124億5303万
2020年1月(連) +9.58%
136億4607万
2021年1月(連) -8.54%
124億8016万
2022年1月(連) -63.49%
45億5700万
2023年1月(連) +46.48%
66億7519万
2024年1月(連) -34.24%
43億8952万

営業CFマージン

2016年1月(連)
-115.96%
2017年1月(連)
-189.16%
2018年1月(連)
-388.73%
2019年1月(連)
-535.1%
2020年1月(連)
-1278.39%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/01、2017/01、2018/01、2019/01)
#8 : 現金及び現金同等物の残高