サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -774,516 | -1,858,809 |
| 減価償却費 | 12,824 | 8,629 |
| 株式報酬費用 | 57,086 | 24,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,099 | 6,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -1,391 |
| 為替差損益（△は益） | -3,882,029 | -1,131,451 |
| 支払利息 | 14,782 | 5,652 |
| 資金調達費用 | 18,892 | 8,813 |
| 株式交付費 | － | 3,905 |
| 新株予約権戻入益 | － | -71,350 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 494,993 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 151,266 | 9,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177,095 | -123,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,116 | 410,127 |
| その他 | 64,865 | 77,666 |
| 小計 | -3,874,035 | -2,632,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 1,391 |
| 利息の支払額 | -14,969 | -5,656 |
| 法人税等の支払額 | -88,627 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,977,310 | -2,637,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,768 | -8,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,530 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,394 | -8,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -225,000 | -134,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -12,633 | -6,355 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,780,101 | 603,929 |
| 新株予約権の発行による収入 | 51,000 | － |
| その他 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,593,421 | 463,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169,766 | 69,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,778,483 | -2,112,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,675,198 | 4,562,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
