サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,127,309 | -774,516 |
| 減価償却費 | 74,107 | 12,824 |
| 株式報酬費用 | 75,026 | 57,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,943 | 110,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,283 | -321 |
| 為替差損益（△は益） | -804,077 | -3,882,029 |
| 債務免除益 | -126,153 | － |
| 支払利息 | 23,813 | 14,782 |
| 資金調達費用 | 3,427 | 18,892 |
| 新株予約権戻入益 | -29,487 | － |
| 固定資産除却損 | 10,105 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 3,264 | 494,993 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -64,382 | 151,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,694 | -177,095 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -277,410 | 35,116 |
| その他 | -38,374 | 64,865 |
| 小計 | -3,290,485 | -3,874,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,283 | 321 |
| 利息の支払額 | -24,151 | -14,969 |
| 法人税等の支払額 | -164,852 | -88,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,475,205 | -3,977,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,528 | -3,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,241 | -95 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,769 | -7,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,000 | -225,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -2,236 | -12,633 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,851 | 7,780,101 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 51,000 |
| その他 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,385 | 7,593,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,453 | 169,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,685,907 | 3,778,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,557,006 | 8,335,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
