サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,205,709 | -2,127,309 |
| 減価償却費 | 17,106 | 74,107 |
| 株式報酬費用 | 50,543 | 75,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,176 | 130,943 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,015 | -4,283 |
| 為替差損益（△は益） | 614,763 | -804,077 |
| 債務免除益 | － | -126,153 |
| 支払利息 | 23,209 | 23,813 |
| 資金調達費用 | 5,238 | 3,427 |
| 新株予約権戻入益 | － | -29,487 |
| 固定資産除却損 | 46 | 10,105 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 9,909 | 3,264 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 74,559 | -64,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -158,691 | -139,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -67,071 | -277,410 |
| その他 | 80,760 | -38,374 |
| 小計 | -2,485,173 | -3,290,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,015 | 4,283 |
| 利息の支払額 | -23,459 | -24,151 |
| 法人税等の支払額 | -1,031 | -164,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,501,649 | -3,475,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,924 | -26,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,068 | -1,241 |
| 敷金の差入による支出 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,093 | -27,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -525,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -4,257 | -2,236 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 209 | 1,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,048 | -300,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,633 | 117,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,738,424 | -3,685,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,907,649 | 8,794,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
