サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,047,090 | -3,205,709 |
| 減価償却費 | 18,724 | 17,106 |
| 株式報酬費用 | 23,735 | 50,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,021 | 78,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,937 | -8,015 |
| 為替差損益（△は益） | -7,404 | 614,763 |
| 補助金収入 | -493,638 | － |
| 支払利息 | 24,025 | 23,209 |
| 株式交付費 | 25,432 | － |
| 資金調達費用 | 5,224 | 5,238 |
| 固定資産除却損 | 7,442 | 46 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -211,392 | 9,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,840 | 74,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,035 | -158,691 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,458 | -67,071 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -22,606 | -464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,322 | 49,958 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,500 | 45,359 |
| その他 | 1,298 | -14,093 |
| 小計 | -2,778,322 | -2,485,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,937 | 8,015 |
| 利息の支払額 | -21,660 | -23,459 |
| 法人税等の支払額 | -928 | -1,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,788,974 | -2,501,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,483 | -66,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,068 |
| 敷金の差入による支出 | -7,735 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,218 | -88,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,380 | -500,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -5,786 | -4,257 |
| 株式の発行による収入 | 7,072,167 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,305 | 209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,036,306 | -4,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,683 | -144,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,279,797 | -2,738,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,732,829 | 10,907,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
