サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,039,769 | -2,047,090 |
| 減価償却費 | 17,791 | 18,724 |
| 株式報酬費用 | 17,291 | 23,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,156 | 48,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,500 | -11,937 |
| 為替差損益（△は益） | -21,546 | -7,404 |
| 補助金収入 | -472,185 | -493,638 |
| 支払利息 | 15,868 | 24,025 |
| 株式交付費 | 56,652 | 25,432 |
| 資金調達費用 | 4,971 | 5,224 |
| 新株予約権戻入益 | -279 | － |
| 固定資産除却損 | － | 7,442 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -211,392 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -307,350 | -36,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -284,204 | -93,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -143,376 | -14,458 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 21,199 | -22,606 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,649 | -1,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,246 | 7,500 |
| その他 | -4,383 | 1,298 |
| 小計 | -2,134,560 | -2,778,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,700 | 11,937 |
| 利息の支払額 | -15,879 | -21,660 |
| 法人税等の支払額 | -2,598 | -2,365 |
| 法人税等の還付額 | 2,602 | 1,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,137,734 | -2,788,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,009 | -4,483 |
| 敷金の差入による支出 | -747 | -7,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,756 | -12,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,320 | -33,380 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -5,036 | -5,786 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,072,167 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,932,043 | 3,305 |
| 新株予約権の発行による収入 | 100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,493,686 | 7,036,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,879 | 44,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,277,314 | 4,279,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,453,031 | 16,732,829 |
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