サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,274,766 | -1,039,769 |
| 減価償却費 | 26,891 | 17,791 |
| 株式報酬費用 | 8,446 | 17,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,110 | 32,156 |
| 受取利息 | -10,018 | -9,500 |
| 為替差損益（△は益） | 39,418 | -21,546 |
| 補助金収入 | － | -472,185 |
| 支払利息 | 11,211 | 15,868 |
| 株式交付費 | － | 56,652 |
| 資金調達費用 | 11,034 | 4,971 |
| 新株予約権戻入益 | -7,453 | -279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,350 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -64,052 | -307,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 330,956 | -284,204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,261 | -143,376 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,970 | 21,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,751 | -11,649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,920 | -6,246 |
| その他 | 7,980 | -4,383 |
| 小計 | -1,932,350 | -2,134,560 |
| 利息の受取額 | 6,714 | 12,700 |
| 利息の支払額 | -9,886 | -15,879 |
| 法人税等の支払額 | -1,860 | -2,598 |
| 法人税等の還付額 | 780 | 2,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,936,603 | -2,137,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,837,345 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,164 | -3,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,012 | － |
| その他 | 354 | -747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,868,167 | -3,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,660 | -33,320 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -11,180 | -5,036 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,476 | 10,932,043 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,602 | 11,493,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,906 | -74,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,693,262 | 9,277,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,654,820 | 13,932,135 |
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