サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,228,283 | -2,274,766 |
| 減価償却費 | 9,427 | 26,891 |
| 株式報酬費用 | 4,410 | 8,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,188 | 12,110 |
| 受取利息 | -1,920 | -10,018 |
| 支払利息 | 6,691 | 11,211 |
| 為替差損益（△は益） | 510,598 | 39,418 |
| 資金調達費用 | 30,000 | 11,034 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 17,350 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,719 | -64,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,003 | 330,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,095 | -57,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,998 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,898 | 1,970 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,815 | 16,751 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,114 | -2,920 |
| その他 | 440 | 7,980 |
| 小計 | -628,214 | -1,932,350 |
| 利息の受取額 | 2,005 | 6,714 |
| 利息の支払額 | -6,077 | -9,886 |
| 法人税等の支払額 | -1,403 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -633,690 | -1,936,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -690 | -1,837,345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 483,480 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,355 | -24,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,735 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,012 |
| その他 | － | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 455,169 | -1,868,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -16,660 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -30,000 | -11,180 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 72,482 | 23,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,636 | 1,045,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -446,177 | 65,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982,334 | -2,693,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,876,574 | 2,183,311 |
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