サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -532,016 | -1,228,283 |
| 減価償却費 | 5,853 | 9,427 |
| 株式報酬費用 | － | 4,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,278 | 23,188 |
| 受取利息 | -241 | -1,920 |
| 支払利息 | 8,960 | 6,691 |
| 為替差損益（△は益） | -84,384 | 510,598 |
| 株式交付費 | 32,446 | － |
| 資金調達費用 | － | 30,000 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -2,977 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -327,677 | 17,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218,271 | -68,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,578 | 74,095 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 9,998 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,960 | -5,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -176 | -15,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -370 | 8,114 |
| その他 | － | 440 |
| 小計 | -696,230 | -628,214 |
| 利息の受取額 | 115 | 2,005 |
| 利息の支払額 | -8,981 | -6,077 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -1,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -705,361 | -633,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -690 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 483,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,072 | -30,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | － |
| 敷金の差入による支出 | -5,587 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,918 | 455,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | － | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,327,553 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,527 | 72,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,391,053 | -357,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,749 | -446,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,732,522 | -982,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,887,802 | 5,905,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
