サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,858,809 | -1,186,107 |
| 減価償却費 | 8,629 | 4,943 |
| 株式報酬費用 | 24,012 | 9,704 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,033 | 46,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,391 | -1,036 |
| 為替差損益（△は益） | -1,131,451 | -399,123 |
| 支払利息 | 5,652 | 4,299 |
| 資金調達費用 | 8,813 | 6,382 |
| 株式交付費 | 3,905 | 4,821 |
| 新株予約権戻入益 | -71,350 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,396 | 86,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,573 | 85,896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 410,127 | -388,351 |
| その他 | 77,666 | 36,114 |
| 小計 | -2,632,341 | -1,689,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,391 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -5,656 | -4,299 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -10,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,637,211 | -1,703,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,698 | -3,555 |
| 敷金の差入による支出 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,698 | -3,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134,000 | -134,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -6,355 | -6,390 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 603,929 | 480,980 |
| その他 | － | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463,573 | 340,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,338 | -8,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,112,998 | -1,375,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,562,200 | 3,014,341 |
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