サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,186,107 | -2,481,984 |
| 減価償却費 | 4,943 | 3,832 |
| 株式報酬費用 | 9,704 | 17,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,719 | 50,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -1,644 |
| 為替差損益（△は益） | -399,123 | 521,439 |
| 支払利息 | 4,299 | 3,540 |
| 社債利息 | － | 13,500 |
| 資金調達費用 | 6,382 | 34,300 |
| 株式交付費 | 4,821 | 23,929 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 86,068 | -2,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,896 | -6,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -388,351 | -264,935 |
| その他 | 36,114 | 34,121 |
| 小計 | -1,689,669 | -2,054,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 1,390 |
| 利息の支払額 | -4,299 | -3,544 |
| 法人税等の支払額 | -10,879 | -474 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,703,812 | -2,052,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,555 | -2,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,020 |
| 敷金の差入による支出 | -200 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,755 | -301,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134,000 | -134,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -6,390 | -41,030 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,080,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 975,819 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 480,980 | 15,193 |
| その他 | -147 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,441 | 1,895,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,052 | -22,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,375,178 | -480,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,014,341 | 2,372,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
