サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,542,135 | -3,010,666 |
| 減価償却費 | 14,504 | 9,368 |
| 株式報酬費用 | 34,180 | 19,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,175 | 1,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,465 | -2,399 |
| 為替差損益（△は益） | -1,651,512 | -625,868 |
| 支払利息 | 10,548 | 8,315 |
| 資金調達費用 | 15,265 | 10,625 |
| 株式交付費 | 9,499 | 113,175 |
| 新株予約権戻入益 | -252,328 | -9,301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,551 | -2,424 |
| 固定資産除却損 | 3,129 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -294,621 | 104,389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231,310 | 21,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 137,988 | -193,964 |
| その他 | 83,206 | -24,074 |
| 小計 | -4,756,778 | -3,580,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,465 | 2,399 |
| 利息の支払額 | -10,557 | -8,317 |
| 法人税等の支払額 | -783 | -16,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,765,654 | -3,603,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,078 | -4,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,941 | 864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,891 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,028 | -4,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -268,000 | -268,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -12,799 | -13,605 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,891,824 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,651,366 | 480,981 |
| その他 | -34 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,370,532 | 2,091,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,472 | -20,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,285,678 | -1,536,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,389,520 | 2,853,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
