サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,697,443 | -2,542,135 |
| 減価償却費 | 24,615 | 14,504 |
| 株式報酬費用 | 102,978 | 34,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,720 | -57,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,010 | -2,465 |
| 為替差損益（△は益） | -3,380,690 | -1,651,512 |
| 支払利息 | 25,270 | 10,548 |
| 資金調達費用 | 30,967 | 15,265 |
| 株式交付費 | 71,981 | 9,499 |
| 新株予約権戻入益 | － | -252,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,434 | -33,551 |
| 固定資産除却損 | 9 | 3,129 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 510,107 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 162,585 | -294,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,410 | -231,310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -189,169 | 137,988 |
| その他 | 35,580 | 83,206 |
| 小計 | -7,323,342 | -4,756,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,010 | 2,465 |
| 利息の支払額 | -25,583 | -10,557 |
| 法人税等の支払額 | -89,232 | -783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,434,147 | -4,765,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,908 | -11,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,434 | 35,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -43,891 |
| 敷金の差入による支出 | -3,530 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,100 | -19,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,592,000 | -268,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -17,527 | -12,799 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,956,657 | 2,651,366 |
| 新株予約権の発行による収入 | 98,700 | － |
| その他 | -46 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,445,783 | 2,370,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,655 | 128,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,118,192 | -2,285,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,675,198 | 4,389,520 |
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