サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,560,423 | -4,697,443 |
| 減価償却費 | 132,467 | 24,615 |
| 株式報酬費用 | 141,241 | 102,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,663 | 37,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,412 | -4,010 |
| 為替差損益（△は益） | -1,964,023 | -3,380,690 |
| 債務免除益 | -128,403 | － |
| 支払利息 | 44,606 | 25,270 |
| 資金調達費用 | 10,194 | 30,967 |
| 株式交付費 | － | 71,981 |
| 新株予約権戻入益 | -29,487 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,434 |
| 固定資産除却損 | 10,107 | 9 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 3,487 | 510,107 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -61,019 | 162,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,261 | -52,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,421 | -189,169 |
| その他 | -5,831 | 35,580 |
| 小計 | -6,318,993 | -7,323,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,412 | 4,010 |
| 利息の支払額 | -45,531 | -25,583 |
| 法人税等の支払額 | -187,553 | -89,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,546,664 | -7,434,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,668 | -7,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,409 | -95 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,800 | － |
| 敷金の差入による支出 | -18,036 | -3,530 |
| 敷金の回収による収入 | 18,652 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,261 | -10,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -975,000 | -1,592,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -24,234 | -17,527 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,749 | 10,956,657 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 98,700 |
| その他 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,484 | 9,445,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185,250 | 116,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,923,159 | 2,118,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,557,006 | 6,675,198 |
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