サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,211,497 | -4,560,423 |
| 減価償却費 | 74,455 | 132,467 |
| 株式報酬費用 | 112,468 | 141,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,069 | 14,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,928 | -5,412 |
| 為替差損益（△は益） | 634,156 | -1,964,023 |
| 債務免除益 | － | -128,403 |
| 支払利息 | 47,170 | 44,606 |
| 資金調達費用 | 55,918 | 10,194 |
| 新株予約権戻入益 | － | -29,487 |
| 固定資産除却損 | 46 | 10,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,318,966 | － |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 13,872 | 3,487 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 256,844 | -61,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,628 | 101,261 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 253,779 | -22,421 |
| その他 | 10,547 | -5,831 |
| 小計 | -5,159,831 | -6,318,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,928 | 5,412 |
| 利息の支払額 | -49,108 | -45,531 |
| 法人税等の支払額 | -15,672 | -187,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,215,683 | -6,546,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,200 | -41,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,560 | -14,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,318,942 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,800 |
| 敷金の差入による支出 | -100 | -18,036 |
| 敷金の回収による収入 | － | 18,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,180,081 | -66,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800,000 | -975,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -56,782 | -24,234 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 209 | 3,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,572 | -1,495,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,733 | 185,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165,908 | -7,923,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,480,165 | 4,557,006 |
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