サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,156,506 | -3,211,497 |
| 減価償却費 | 39,638 | 74,455 |
| 株式報酬費用 | 70,943 | 112,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,700 | -14,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,527 | -8,928 |
| 為替差損益（△は益） | -7,408 | 634,156 |
| 補助金収入 | -489,821 | － |
| 支払利息 | 47,363 | 47,170 |
| 株式交付費 | 50,273 | － |
| 資金調達費用 | 9,475 | 55,918 |
| 固定資産除却損 | 9,961 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,318,966 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -469,649 | 13,872 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 143,721 | 256,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,744 | -65,628 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 163,457 | 253,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,959 | 33,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -32,542 | 61,574 |
| その他 | 1,298 | -84,077 |
| 小計 | -5,684,325 | -5,159,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,527 | 8,928 |
| 利息の支払額 | -47,551 | -49,108 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -15,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,717,292 | -5,215,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,681 | -96,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,267 | -42,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,318,942 |
| 敷金の差入による支出 | -7,735 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,683 | 4,180,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,380 | -2,800,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -11,535 | -56,782 |
| 株式の発行による収入 | 7,047,326 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,693 | 209 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,022,087 | -56,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,930 | -73,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,193,042 | -1,165,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,646,073 | 12,480,165 |
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