サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,919,353 | -5,156,506 |
| 減価償却費 | 36,861 | 39,638 |
| 株式報酬費用 | 27,922 | 70,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,063 | -15,527 |
| 為替差損益（△は益） | -21,079 | -7,408 |
| 補助金収入 | -927,159 | -489,821 |
| 支払利息 | 33,836 | 47,363 |
| 株式交付費 | 56,652 | 50,273 |
| 資金調達費用 | 59,447 | 9,475 |
| 新株予約権戻入益 | -570 | － |
| 固定資産除却損 | － | 9,961 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | -469,649 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -147,275 | 143,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -210,662 | -21,744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,123 | 163,457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,243 | -47,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,202 | -32,542 |
| その他 | -724 | 1,298 |
| 小計 | -4,064,334 | -5,684,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,264 | 15,527 |
| 利息の支払額 | -32,702 | -47,551 |
| 補助金の受取額 | 112,475 | － |
| 法人税等の支払額 | -45 | -942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,968,342 | -5,717,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,359 | -95,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999,975 | － |
| 敷金の差入による支出 | -757 | -7,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,007,092 | -114,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,640 | -533,380 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -59,004 | -11,535 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,047,326 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,945,876 | 19,693 |
| 新株予約権の発行による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -657 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,719,575 | 7,022,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,071 | 2,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,798,211 | 1,193,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,453,031 | 13,646,073 |
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