サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,939,117 | -2,919,353 |
| 減価償却費 | 53,665 | 36,861 |
| 株式報酬費用 | 12,648 | 27,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,099 | － |
| 受取利息 | -24,766 | -13,063 |
| 為替差損益（△は益） | 48,390 | -21,079 |
| 補助金収入 | -679,150 | -927,159 |
| 支払利息 | 26,143 | 33,836 |
| 株式交付費 | － | 56,652 |
| 資金調達費用 | 67,128 | 59,447 |
| 新株予約権戻入益 | -8,723 | -570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,350 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 103,657 | -147,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 403,104 | -210,662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,057 | -47,123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,059 | -42,243 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,474 | 50,202 |
| その他 | 8,191 | -724 |
| 小計 | -3,909,985 | -4,064,334 |
| 利息の受取額 | 23,004 | 16,264 |
| 利息の支払額 | -24,643 | -32,702 |
| 補助金の受取額 | 2,007,886 | 112,475 |
| 法人税等の支払額 | -3,031 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,906,769 | -3,968,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,519,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,216,529 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,497 | -6,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -999,975 |
| その他 | -6,655 | -757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 658,275 | -1,007,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,980 | -66,640 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -63,680 | -59,004 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46,110 | 10,945,876 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -33 | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 982,416 | 12,719,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,322 | 54,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,753 | 7,798,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,654,820 | 12,453,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
