サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,166,218 | -3,939,117 |
| 減価償却費 | 26,758 | 53,665 |
| 株式報酬費用 | 15,053 | 12,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,462 | -13,099 |
| 受取利息 | -8,606 | -24,766 |
| 為替差損益（△は益） | 366,347 | 48,390 |
| 補助金収入 | － | -679,150 |
| 支払利息 | 12,549 | 26,143 |
| 資金調達費用 | 30,599 | 67,128 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,350 | 17,350 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -73,628 | 103,657 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,086 | 403,104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 178,120 | 4,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,966 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,738 | 4,059 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -912 | 6,474 |
| その他 | 654 | 8,191 |
| 小計 | -1,791,622 | -3,909,985 |
| 利息の受取額 | 7,874 | 23,004 |
| 利息の支払額 | -10,436 | -24,643 |
| 補助金の受取額 | － | 2,007,886 |
| 法人税等の支払額 | -1,990 | -3,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,796,175 | -1,906,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,480 | -2,519,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 483,480 | 3,216,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,363 | -32,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,882 | － |
| その他 | -1,345 | -6,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,172 | 658,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -549,980 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -30,453 | -63,680 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 89,855 | 46,110 |
| その他 | -118 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,283 | 982,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -453,508 | 44,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,011,228 | -221,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,876,574 | 4,654,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
