サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,172,403 | -2,166,218 |
| 減価償却費 | 14,137 | 26,758 |
| 株式報酬費用 | － | 15,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,765 | -6,462 |
| 受取利息 | -1,862 | -8,606 |
| 為替差損益（△は益） | -37,364 | 366,347 |
| 支払利息 | 18,126 | 12,549 |
| 株式交付費 | 32,446 | － |
| 資金調達費用 | － | 30,599 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,264 | 1,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -17,350 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -432,211 | -73,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 234,770 | -106,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,668 | 178,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,966 | -11,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,995 | -31,738 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,644 | -912 |
| その他 | － | 654 |
| 小計 | -1,344,920 | -1,791,622 |
| 利息の受取額 | 1,196 | 7,874 |
| 利息の支払額 | -18,092 | -10,436 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -1,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,083 | -1,796,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -369,930 | -308,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 483,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,095 | -97,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,882 |
| その他 | -6,174 | -1,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,199 | 79,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | － | -30,453 |
| 株式の発行による収入 | 7,327,553 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 74,697 | 89,855 |
| その他 | -28 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,402,223 | 159,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,311 | -453,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,659,251 | -2,011,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,887,802 | 4,876,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
