サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,228,276 | -1,172,403 |
| 減価償却費 | 5,625 | 14,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,253 | 10,765 |
| 受取利息 | -272 | -1,862 |
| 為替差損益（△は益） | 4,640 | -37,364 |
| 支払利息 | 5,421 | 18,126 |
| 固定資産除却損 | 269 | 1 |
| 株式交付費 | － | 32,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,065 | -432,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,468 | 234,770 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,741 | -45,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,416,415 | 11,966 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,154 | 5,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,969 | 17,644 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1,122 | － |
| 小計 | -211,872 | -1,344,920 |
| 利息の受取額 | 232 | 1,196 |
| 利息の支払額 | -6,806 | -18,092 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,504 | -1,362,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -473,000 | -369,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,105 | -60,095 |
| その他 | -4,305 | -6,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,411 | -436,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 149,674 | 7,327,553 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,441 | 74,697 |
| その他 | 729 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,373,845 | 7,402,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,015 | 55,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,944 | 5,659,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,228,551 | 6,887,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
