サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月27日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -589,390 | 2,228,276 |
| 減価償却費 | 4,295 | 5,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10,253 |
| 受取利息 | -344 | -272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 877 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,640 |
| 支払利息 | － | 5,421 |
| 固定資産除却損 | 1,453 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517 | 535 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,911 | 1,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,544 | -28,468 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,122 | -13,741 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 480,948 | -2,416,415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,238 | -12,154 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,894 | 1,969 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 1,122 |
| 小計 | -111,878 | -211,872 |
| 利息の受取額 | 344 | 232 |
| 利息の支払額 | － | -6,806 |
| 法人税等の支払額 | － | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,534 | -218,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -473,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,084 | -3,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,798 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,921 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 537,060 | － |
| その他 | -2,758 | -4,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 523,339 | -480,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 株式の発行による収入 | 445 | 149,674 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 23,441 |
| その他 | － | 729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 1,373,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,115 | 115,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,136 | 789,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,607 | 1,228,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
