サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,010,666 | -4,291,743 |
| 減価償却費 | 9,368 | 8,054 |
| 株式報酬費用 | 19,238 | 72,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,279 | 2,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,399 | -6,471 |
| 為替差損益（△は益） | -625,868 | 410,352 |
| 支払利息 | 8,315 | 5,819 |
| 社債利息 | － | 29,700 |
| 資金調達費用 | 10,625 | 45,542 |
| 株式交付費 | 113,175 | 94,290 |
| 新株予約権戻入益 | -9,301 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,424 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 104,389 | 67,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,338 | 23,399 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -193,964 | -88,832 |
| その他 | -24,074 | -137,786 |
| 小計 | -3,580,968 | -3,764,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,399 | 5,439 |
| 利息の支払額 | -8,317 | -5,832 |
| 法人税等の支払額 | -16,220 | -955 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,603,106 | -3,760,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,891 | -32,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 864 | 1,776 |
| 敷金の差入による支出 | -240 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,267 | -231,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -268,000 | -268,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -13,605 | -44,595 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,080,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,891,824 | 15,171,297 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 480,981 | 24,024 |
| その他 | -194 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,091,005 | 15,962,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,019 | -8,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,536,388 | 11,962,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,853,132 | 14,815,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
