- 4592
- 2026/10/07
- 時価
- 718億円
- PER 予
- -倍
- 2016年以降
- -倍
（2016-2026年） - PBR
- 6.27倍
- 2016年以降
- 4.19-249.05倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
サンバイオ（4592）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月14日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1153万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7827万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21億3697万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 1月期 連結 | 通期 | -112 | 523 | 0 | 412 | - | 439 |
| 2015年 1月期 連結 | 通期 | -219 | -480 | 1,374 | -699 | -3 | 1,229 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -705 | -45 | 7,391 | -750 | -39 | 7,961 | 通期 | -1,362 | -436 | 7,402 | -1,798 | -60 | 6,888 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | -634 | 455 | -358 | -179 | -30 | 5,905 | 通期 | -1,796 | 79 | 159 | -1,717 | -97 | 4,877 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -1,937 | -1,868 | 1,046 | -3,805 | -31 | 2,183 | 通期 | -1,907 | 658 | 982 | -1,248 | -32 | 4,655 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -2,138 | -4 | 11,494 | -2,141 | -3 | 13,932 | 通期 | -3,968 | -1,007 | 12,720 | -4,975 | -6 | 12,453 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -2,789 | -12 | 7,036 | -2,801 | -4 | 16,733 | 通期 | -5,717 | -115 | 7,022 | -5,832 | -96 | 13,646 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -2,502 | -88 | -4 | -2,590 | -88 | 10,908 | 通期 | -5,216 | 4,180 | -57 | -1,036 | -225 | 12,480 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | -3,475 | -28 | -300 | -3,503 | -28 | 8,794 | 通期 | -6,547 | -66 | -1,495 | -6,613 | -47 | 4,557 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -3,977 | -7 | 7,593 | -3,985 | -4 | 8,335 | 通期 | -7,434 | -10 | 9,446 | -7,444 | -9 | 6,675 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | -2,637 | -9 | 464 | -2,646 | -9 | 4,562 | 通期 | -4,766 | -19 | 2,371 | -4,785 | -54 | 4,390 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | -1,704 | -4 | 340 | -1,708 | -4 | 3,014 | 通期 | -3,603 | -4 | 2,091 | -3,607 | -4 | 2,853 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | -2,053 | -302 | 1,896 | -2,354 | -3 | 2,372 | 通期 | -3,761 | -231 | 15,963 | -3,992 | -32 | 14,815 |
| 2027年 1月期 連結 | 2Q | -2,137 | 78 | -112 | -2,059 | -109 | 12,677 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2014年1月（連）
- -1億1153万
- 2015年1月（連） -95.91%
- -2億1850万
- 2016年1月（連） -523.37%
- -13億6208万
- 2017年1月（連） -31.87%
- -17億9617万
- 2018年1月（連） -6.16%
- -19億676万
- 2019年1月（連） -108.12%
- -39億6834万
- 2020年1月（連） -44.07%
- -57億1729万
- 2021年1月（連）
- -52億1568万
- 2022年1月（連） -25.52%
- -65億4666万
- 2023年1月（連） -13.56%
- -74億3414万
- 2024年1月（連）
- -47億6565万
- 2025年1月（連）
- -36億310万
- 2026年1月（連） -4.38%
- -37億6089万
投資活動によるCF#3
- 2014年1月（連）資金回収
- 5億2333万
- 2015年1月（連）資金投入
- -4億8041万
- 2016年1月（連）投入-9.2%
- -4億3619万
- 2017年1月（連）資金回収
- 7917万
- 2018年1月（連）回収+731.45%
- 6億5827万
- 2019年1月（連）資金投入
- -10億709万
- 2020年1月（連）投入-88.61%
- -1億1468万
- 2021年1月（連）資金回収
- 41億8008万
- 2022年1月（連）資金投入
- -6626万
- 2023年1月（連）投入-84.76%
- -1010万
- 2024年1月（連）投入+88.4%
- -1902万
- 2025年1月（連）投入-77.58%
- -426万
- 2026年1月（連）投入+999.99%
- -2億3104万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年1月（連）
- 4億1180万
- 2015年1月（連） マイ転
- -6億9891万
- 2016年1月（連） -157.3%
- -17億9828万
- 2017年1月（連）
- -17億1700万
- 2018年1月（連）
- -12億4849万
- 2019年1月（連） -298.51%
- -49億7543万
- 2020年1月（連） -17.22%
- -58億3197万
- 2021年1月（連）
- -10億3560万
- 2022年1月（連） -538.56%
- -66億1292万
- 2023年1月（連） -12.57%
- -74億4424万
- 2024年1月（連）
- -47億8468万
- 2025年1月（連）
- -36億737万
- 2026年1月（連） -10.66%
- -39億9193万
設備投資#6#7*
- 2014年1月
- -
- 2015年1月（連）
- -310万
- 2016年1月（連）増加+999.99%
- -6009万
- 2017年1月（連）増加+62.02%
- -9736万
- 2018年1月（連）減少-66.62%
- -3249万
- 2019年1月（連）減少-80.43%
- -635万
- 2020年1月（連）増加+999.99%
- -9600万
- 2021年1月（連）増加+134.38%
- -2億2500万
- 2022年1月（連）減少-79.11%
- -4700万
- 2023年1月（連）減少-80.85%
- -900万
- 2024年1月（連）増加+500%
- -5400万
- 2025年1月（連）減少-92.59%
- -400万
- 2026年1月（連）増加+700%
- -3200万
現金等#8
- 2014年1月（連）
- 4億3860万
- 2015年1月（連） +180.1%
- 12億2855万
- 2016年1月（連） +460.64%
- 68億8780万
- 2017年1月（連） -29.2%
- 48億7657万
- 2018年1月（連） -4.55%
- 46億5482万
- 2019年1月（連） +167.53%
- 124億5303万
- 2020年1月（連） +9.58%
- 136億4607万
- 2021年1月（連） -8.54%
- 124億8016万
- 2022年1月（連） -63.49%
- 45億5700万
- 2023年1月（連） +46.48%
- 66億7519万
- 2024年1月（連） -34.24%
- 43億8952万
- 2025年1月（連） -35%
- 28億5313万
- 2026年1月（連） +419.26%
- 148億1527万
営業CFマージン
- 2014年1月（連）
- -54.6%
- 2015年1月（連）
- -6.77%
- 2016年1月（連）
- -115.96%
- 2017年1月（連）
- -189.16%
- 2018年1月（連）
- -388.73%
- 2019年1月（連）
- -535.1%
- 2020年1月（連）
- -1278.39%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
