- 4592
- 2026/09/18
- 時価
- 739億円
- PER 予
- -倍
- 2016年以降
- -倍
（2016-2026年） - PBR
- 6.46倍
- 2016年以降
- 4.19-249.05倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- -%
- ROA 予
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
サンバイオ（4592）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,481,984 | -1,728,819 |
| 減価償却費 | 3,832 | 27,308 |
| 株式報酬費用 | 17,621 | 21,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,138 | 71,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,644 | -22,345 |
| 為替差損益（△は益） | 521,439 | -185,842 |
| 支払利息 | 3,540 | 1,109 |
| 社債利息 | 13,500 | 16,200 |
| 資金調達費用 | 34,300 | 11,058 |
| 株式交付費 | 23,929 | 214 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -142,711 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,050 | -31,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,583 | 19,715 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -264,935 | -179,855 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,616 | -36,062 |
| その他 | -1,494 | 5,867 |
| 小計 | -2,054,773 | -2,154,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,390 | 22,907 |
| 利息の支払額 | -3,544 | -1,117 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -4,736 |
| 法人税等の還付額 | 4,737 | 491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,052,664 | -2,136,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -108,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,020 | 355 |
| 敷金の差入による支出 | -20 | -13,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,529 | 78,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -134,000 | -129,000 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -41,030 | -16,607 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,080,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 975,819 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,193 | 34,285 |
| その他 | -32 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,895,950 | -111,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,572 | 32,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,816 | -2,138,162 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,372,315 | 12,677,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
