純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

なお、貸出コミットメント契約及びタームローン契約については、主に、財務制限条項(2025年1月期及び2026年1月期の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が、損失とならないようにすることのほか、契約期間において連結貸借対照表上の現金及び預金、及び純資産が一定金額以上を維持すること。)及び遵守事項(SB623の販売予定時期等に関する事項)が付されております。

2022/12/15 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の固定負債の残高は、2,926百万円(前連結会計年度末は2,012百万円)となり、前連結会計年度末に比べて913百万円増加いたしました。これは、長期借入金が1,280百万円減少した一方で、繰延税金負債が2,194百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は、1,668百万円(前連結会計年度末は2,035百万円)となり、前連結会計年度末に比べて367百万円減少いたしました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失1,758百万円の計上、為替換算調整勘定が6,524百万円減少した一方で、新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金がそれぞれ3,917百万円増加したことが主な要因であります。

2022/12/15 15:01