Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,058 | 328,934 |
| 減価償却費 | 47,272 | 58,740 |
| 有形固定資産除却損 | 6,435 | 516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,677 | 7,243 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -770 | -869 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,946 | -1,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,474 | -702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,034 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,608 | 6,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -156 |
| 支払利息 | 4,452 | 4,766 |
| 為替差損益（△は益） | -2,480 | -2,466 |
| 子会社清算損益（△は益） | -413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,750 | -117,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,384 | -136,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,469 | -44,653 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54,018 | -10,353 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -15,050 | 11,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,103 | 44,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,517 | 9,387 |
| その他 | 10,583 | 10,904 |
| 小計 | 95,521 | 168,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 156 |
| 利息の支払額 | -4,452 | -5,120 |
| 法人税等の支払額 | -93,091 | -52,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | 110,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -49,295 | － |
| 子会社の清算による収入 | 853 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,840 | -6,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,621 | -54,408 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,156 | -3,156 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 110 | － |
| その他 | 1,006 | -5,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,942 | -69,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,764 | -155,690 |
| 株式の発行による収入 | － | 840,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,236 | 814,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,222 | 11,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,634 | 867,847 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,044 | 1,437,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
