Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,934 | 426,109 |
| 減価償却費 | 58,740 | 70,307 |
| 有形固定資産除却損 | 516 | 953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,243 | -6,892 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -869 | 962 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,702 | 1,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -702 | 7,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,091 | 1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -304 |
| 支払利息 | 4,766 | 3,663 |
| 為替差損益（△は益） | -2,466 | -466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,110 | -48,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,700 | -220,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,653 | -20,603 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,353 | 25,416 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 11,798 | -2,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,873 | 10,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,387 | 21,651 |
| その他 | 10,904 | -26,707 |
| 小計 | 168,540 | 243,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 276 |
| 利息の支払額 | -5,120 | -3,488 |
| 法人税等の支払額 | -52,666 | -169,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,908 | 71,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -41,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,512 | -18,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,408 | -166,882 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,156 | -3,045 |
| その他 | -5,266 | -33,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,343 | -262,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,690 | -249,361 |
| 株式の発行による収入 | 840,674 | 10,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 814,984 | -139,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,297 | -3,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 867,847 | -334,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,079 | 1,102,790 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,187 | － |
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