Hamee（3134）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,109 | 1,009,983 |
| 減価償却費 | 70,307 | 166,020 |
| 有形固定資産除却損 | 953 | 329 |
| 商品回収関連費用 | － | 37,887 |
| 株式報酬費用 | － | 57,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,892 | 4,513 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 962 | -405 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,192 | -546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,357 | 27,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,690 | 831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -151 |
| 支払利息 | 3,663 | 2,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 10,893 |
| 為替差損益（△は益） | -466 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,281 | -419,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,685 | -151,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,603 | -18,858 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,416 | -3,048 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,147 | -17,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,690 | 35,027 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,651 | 26,489 |
| その他 | -26,707 | -8,410 |
| 小計 | 243,910 | 760,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 132 |
| 利息の支払額 | -3,488 | -2,669 |
| 法人税等の支払額 | -169,653 | -182,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,045 | 575,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,604 | -111,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,882 | -116,765 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,089 | -153,475 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,045 | -3,156 |
| その他 | -33,124 | -48,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,745 | -433,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,361 | -114,984 |
| 株式の発行による収入 | 10,304 | 7,675 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -261 |
| 配当金の支払額 | － | -23,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,056 | 69,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,533 | 9,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,288 | 221,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102,790 | 1,324,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
