利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は37,648千円でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益319,115千円、減価償却費66,376千円、仕入債務の増加148,276千円等の収入要因に対し、売上債権の増加286,693千円、たな卸資産の増加182,737千円、法人税等の支払い88,945千円等の支出要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は270,400千円でありました。これは主に、関係会社株式の取得123,460千円、有形固定資産の取得79,732千円、無形固定資産の取得49,009千円等の要因によるものであります。

2016/12/09 15:02