財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は673,834千円(前連結会計年度は433,283千円の支出)でありました。これは主に、子会社株式の取得210,298千円、有形固定資産の取得285,266千円、無形固定資産の取得152,077千円等の要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は230,067千円(前連結会計年度は69,078千円の支出)でありました。これは、長期借入金の増加240,000千円の収入要因に対し、短期借入金の返済300,000千円、長期借入金の約定返済110,087千円、配当金の支払い70,761千円等の支出要因があったことによるものであります。

2018/07/27 12:23