利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は103,453千円(前年同四半期は329,623千円の収入)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益470,599千円、減価償却費122,400千円、のれん償却額34,060千円、売上債権の減少26,786千円等の収入要因に対し、たな卸資産の増加119,990千円、仕入債務の減少67,728千円、前渡金の増加62,860千円、法人税等の支払額257,182千円等の支出要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は371,461千円(前年同四半期は349,670千円の支出)でありました。これは主に、事業譲受による支出216,075千円、有形固定資産の取得56,377千円、無形固定資産の取得81,349千円等の要因によるものであります。

2018/12/12 15:00