利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は321,834千円(前年同四半期は103,453千円の収入)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益879,032千円、減価償却費147,458千円等の収入要因に対し、売上債権の増加361,540千円、たな卸資産の増加75,012千円、仕入債務の減少52,251千円、前渡金の増加46,899千円、法人税等の支払額156,985千円等の支出要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は159,716千円(前年同四半期は371,461千円の支出)でありました。これは主に、有形固定資産の取得98,793千円、無形固定資産の取得83,577千円等の要因によるものであります。

2019/12/11 15:01