利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は245,902千円(前年同四半期は118,793千円の支出)でありました。これは主に、税金等調整前四半期純利益696,355千円、未払金の増加419,472千円、減価償却費336,578千円等の収入要因に対し、棚卸資産の増加857,044千円、その他598,592千円、売上債権の増加289,446千円等の支出要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は299,442千円(前年同四半期は529,912千円の支出)でありました。これは主に、有形固定資産の売却による収入454千円等の収入要因に対し、有形固定資産の取得214,461千円、ソフトウエア等の無形固定資産の取得79,240千円、その他6,194千円等の支出要因があったことによるものであります。

2023/12/14 15:02