営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年10月31日
- -10億5461万
- 2025年10月31日
- -6億5754万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2025/12/15 15:34
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は657,543千円(前年同期は1,054,616千円の支出)でありました。これは主に、税金等調整前中間純利益518,085千円、減価償却費383,490千円、未払金の増加299,399千円等の収入要因に対し、棚卸資産の増加613,279千円、法人税等の支払い516,888千円、立替金の増加414,504千円等の支出要因があったことによるものであります。
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