四半期報告書-第26期第1四半期(2023/05/01-2023/07/31)
※ 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年4月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年7月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 1,950,000 | 千円 | 1,950,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,300,000 | 1,700,000 | ||
| 差引額 | 650,000 | 250,000 | ||
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