四半期報告書-第26期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31)
※ コミットメントライン契約及び当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。当第3四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。当第3四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約及び当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年4月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年1月31日) | |||
| コミットメントライン契約及び 当座貸越契約による借入極度額の総額 | 1,950,000 | 千円 | 2,450,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,300,000 | 1,500,000 | ||
| 差引額 | 650,000 | 950,000 | ||
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