日本スキー場開発（6040）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2015年1月31日: 5450万
2016年1月31日: -1億9425万
2017年1月31日: 2億7168万
2018年1月31日 -93.16%: 1859万
2019年1月31日 +271.71%: 6910万
2020年1月31日 +366.27%: 3億2222万
2021年1月31日: -3億2373万
2022年1月31日: 3億3663万
2023年1月31日 +16.12%: 3億9089万
2024年1月31日 -22.41%: 3億328万
2025年1月31日 +70.49%: 5億1707万
2026年1月31日 +31.3%: 6億7890万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ737,465千円増加し、2,480,407千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、303,283千円(前年同四半期は390,893千円の収入)となりました。主な増加要因は、前受金の増加138,260千円、未払金の増加99,446千円、預り金の増加291,710千円、未払費用の増加103,993千円、主な減少要因は売上債権の増加1,019,685千円、未払消費税等の減少102,377千円であります。
2024/03/15 15:00
#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表（連結）: (四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「リース債権の増減額(△は増加)」、「前払費用の増減額(△は増加)」及び「立替金の増減額(△は増加)」は金額的重要性が増したため当第2四半期連結累計期間より独立掲記しております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△31,354千円は、「リース債権の増減額(△は増加)」2,340千円、「前払費用の増減額(△は増加)」△275千円、「立替金の増減額(△は増加)」△12,643千円及び「その他」
2024/03/15 15:00