キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 24億5707万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億2289万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億328万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 55 | -603 | 412 | -548 | -462 | 1,928 | 通期 | 661 | -699 | 372 | -38 | -557 | 2,400 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -194 | -791 | 158 | -985 | -603 | 1,572 | 通期 | 235 | -975 | 216 | -739 | -795 | 1,874 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 272 | -459 | 319 | -187 | -455 | 2,006 | 通期 | 1,025 | -442 | -100 | 583 | -685 | 2,359 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 19 | -477 | 211 | -458 | -474 | 2,112 | 通期 | 775 | -624 | -220 | 150 | -629 | 2,290 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 69 | -667 | 523 | -598 | -638 | 2,214 | 通期 | 1,044 | -829 | -129 | 215 | -1,026 | 2,376 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 322 | -428 | 484 | -105 | -731 | 2,754 | 通期 | 1,007 | -603 | 1,858 | 403 | -1,067 | 4,637 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -324 | -1,029 | -1,384 | -1,353 | -1,018 | 1,901 | 通期 | -210 | -1,100 | -1,370 | -1,310 | -1,120 | 1,957 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 337 | -468 | -88 | -131 | -453 | 1,738 | 通期 | 1,217 | -607 | -200 | 609 | -612 | 2,367 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 391 | -643 | -99 | -253 | -654 | 2,015 | 通期 | 1,588 | -1,360 | -852 | 228 | -1,354 | 1,743 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 303 | -2,023 | 2,457 | -1,720 | -2,005 | 2,480 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年7月（連）
- -3769万
- 2016年7月（連） 大幅減
- -7億3947万
- 2017年7月（連） プラ転
- 5億8336万
- 2018年7月（連） -74.26%
- 1億5015万
- 2019年7月（連） +43.15%
- 2億1493万
- 2020年7月（連） +87.6%
- 4億322万
- 2021年7月（連） マイ転
- -13億1001万
- 2022年7月（連） プラ転
- 6億940万
- 2023年7月（連） -62.6%
- 2億2793万
営業CFマージン
- 2015年7月（連）
- 11.23%
- 2016年7月（連）
- 4.21%
- 2017年7月（連）
- 16.66%
- 2018年7月（連）
- 12.06%
- 2019年7月（連）
- 15.75%
- 2020年7月（連）
- 16.6%
- 2021年7月（連）
- -4.62%
- 2022年7月（連）
- 21.85%
- 2023年7月（連）
- 23.02%