日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -168,451 | 134,480 |
| 減価償却費 | 190,116 | 197,688 |
| 減損損失 | 172,225 | 28,996 |
| のれん償却額 | 43,103 | 43,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,869 | 331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,319 | 13,666 |
| 貸倒引当金の増減額 | -950 | -575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -213 |
| 支払利息 | 310 | 1,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,407 | -656 |
| 固定資産除却損 | 1,049 | 4,988 |
| 保険差益 | -2,911 | － |
| 受取保険金 | － | -1,500 |
| 売上債権の増減額 | -627,329 | -763,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,818 | -66,126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,609 | 99,893 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,290 | -2,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,527 | 97,702 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 124,139 | 145,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 176,625 | 137,646 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,753 | 105,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,382 | -2,945 |
| その他 | 770 | 109,459 |
| 小計 | -129,499 | 283,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 213 |
| 利息の支払額 | -310 | -2,232 |
| 保険金の受取額 | 25,491 | 8,399 |
| 法人税等の支払額 | -90,645 | -18,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,256 | 271,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,369 | -451,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 656 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -780 | -4,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,326 | -4,174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -177,401 | － |
| 敷金の差入による支出 | -16,104 | － |
| その他 | 4,768 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -790,712 | -458,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 175,000 | 340,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,623 | -18,366 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,926 | 319,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | 238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827,535 | 132,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,873,511 | 2,006,315 |
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