日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 437,284 | -168,451 |
| 減価償却費 | 140,091 | 190,116 |
| 減損損失 | － | 172,225 |
| のれん償却額 | 27,869 | 43,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,203 | -5,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,525 | 3,319 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6,835 | -950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -421 |
| 支払利息 | 921 | 310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,407 |
| 固定資産除却損 | 519 | 1,049 |
| 保険差益 | -58 | -2,911 |
| 売上債権の増減額 | -537,308 | -627,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,776 | -80,818 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,464 | -51,609 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -160 | -3,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,097 | 85,527 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,672 | 124,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -261,703 | 176,625 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136,339 | 117,753 |
| 小計 | 111,451 | -129,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 707 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -310 |
| 保険金の受取額 | － | 25,491 |
| 法人税等の還付額 | 7,309 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,559 | -90,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,110 | -101,382 |
| その他 | 38,470 | 770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,503 | -194,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446,439 | -598,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,355 | -4,326 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -123,232 | -177,401 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14,440 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 210 | － |
| 敷金の差入による支出 | -5,768 | -16,104 |
| その他 | 2,088 | 4,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,938 | -790,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -954,850 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,186,017 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,155 | -16,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -450 | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,562 | 157,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,414 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,459 | -827,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,399,850 | 1,572,315 |
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