日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,480 | 181,745 |
| 減価償却費 | 197,688 | 211,704 |
| 減損損失 | 28,996 | 4,704 |
| のれん償却額 | 43,541 | 43,814 |
| 災害損失 | － | 5,994 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -2,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,666 | -9,926 |
| 貸倒引当金の増減額 | -575 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -12 |
| 支払利息 | 1,594 | 1,272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -656 | -1,561 |
| 固定資産除却損 | 4,988 | 1,935 |
| 保険差益 | － | -1,076 |
| 売上債権の増減額 | -763,065 | -542,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,126 | -76,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,702 | 81,894 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 145,010 | 82,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 137,646 | 110,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105,856 | 105,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,945 | -56,189 |
| その他 | 205,884 | 21,759 |
| 小計 | 283,474 | 155,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,232 | -456 |
| 保険金の受取額 | 8,399 | 10,893 |
| 法人税等の支払額 | -18,166 | -110,846 |
| 災害損失の支払額 | － | -22,182 |
| 解約違約金の支払額 | － | -13,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,688 | 18,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,254 | -471,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 656 | 1,561 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,950 | -1,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,174 | -2,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 16,104 |
| その他 | 1,216 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,506 | -477,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,366 | -20,777 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,250 | -1,201 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,383 | 211,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,804 | -247,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,359,137 | 2,111,739 |
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