日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,745 | 131,670 |
| 減価償却費 | 211,704 | 228,189 |
| 減損損失 | 4,704 | － |
| のれん償却額 | 43,814 | 30,281 |
| 災害損失 | 5,994 | 2,850 |
| 災害損失引当金戻入額 | -2,100 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,238 | 473 |
| 受取保険金 | -1,076 | -582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,926 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額 | -500 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 1,272 | 1,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,561 | -6,609 |
| 固定資産除却損 | 1,935 | 30,169 |
| 保険差益 | -1,076 | -4 |
| 売上債権の増減額 | -542,778 | -730,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,851 | -70,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,894 | 97,022 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,066 | 157,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,932 | 206,642 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105,425 | 124,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,189 | -49,884 |
| その他 | 22,836 | -29,345 |
| 小計 | 155,015 | 121,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -456 | -925 |
| 保険金の受取額 | 10,893 | 586 |
| 法人税等の支払額 | -110,846 | -49,540 |
| 災害損失の支払額 | -22,182 | -2,850 |
| 解約違約金の支払額 | -13,843 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,592 | 69,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,715 | -633,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,561 | 6,413 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,461 | -30,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,593 | -4,809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,104 | 94 |
| その他 | -95 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,039 | -667,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 570,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,777 | -45,951 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,201 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,729 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,291 | 522,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,398 | -75,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289,593 | 2,213,691 |
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