日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,670 | 460,492 |
| 減価償却費 | 228,189 | 254,874 |
| のれん償却額 | 30,281 | 15,704 |
| 災害損失 | 2,850 | 764 |
| 受取保険金 | -582 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,094 |
| 事業撤退補償金 | － | -5,128 |
| 貸倒引当金の増減額 | -500 | -500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -48 |
| 支払利息 | 1,204 | 1,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,609 | -264,744 |
| 固定資産除却損 | 30,169 | 6,376 |
| 売上債権の増減額 | -730,935 | -723,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,802 | -64,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,022 | 86,534 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,424 | 34,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225 | 12,714 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157,019 | 203,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206,642 | 206,654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 124,752 | 134,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,884 | 33,010 |
| その他 | -25,452 | 13,331 |
| 小計 | 121,824 | 397,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 48 |
| 利息の支払額 | -925 | -1,220 |
| 保険金の受取額 | 586 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,540 | -78,939 |
| 災害損失の支払額 | -2,850 | -764 |
| 事業撤退補償金の受取額 | － | 5,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,108 | 322,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,189 | -703,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,413 | 310,084 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30,169 | -6,376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,809 | -27,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,750 | -140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -270 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94 | 85 |
| その他 | 293 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,386 | -427,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 570,000 | 530,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45,951 | -44,521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 522,547 | 483,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,901 | 378,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,376,027 | 2,754,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
