日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 460,492 | -329,027 |
| 減価償却費 | 254,874 | 269,204 |
| 減損損失 | － | 40,110 |
| のれん償却額 | 15,704 | 710 |
| 災害損失 | 764 | － |
| 受取保険金 | － | -3,882 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,094 | － |
| 事業撤退補償金 | -5,128 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -500 | -820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -51 |
| 支払利息 | 1,220 | 4,078 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -264,744 | -909 |
| 固定資産除却損 | 6,376 | 11,834 |
| 助成金収入 | － | -33,605 |
| 売上債権の増減額 | -723,389 | -366,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,100 | -38,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,534 | 57,636 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34,546 | -52,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,714 | 249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 203,478 | 126,821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 206,654 | 80,696 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 134,278 | 109,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,010 | -108,396 |
| その他 | 13,331 | 33,620 |
| 小計 | 397,974 | -199,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 51 |
| 利息の支払額 | -1,220 | -4,078 |
| 保険金の受取額 | － | 6,341 |
| 法人税等の支払額 | -78,939 | -158,110 |
| 災害損失の支払額 | -764 | － |
| 事業撤退補償金の受取額 | 5,128 | － |
| 助成金の受取額 | － | 31,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,228 | -323,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -703,422 | -1,012,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310,084 | 909 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,376 | -11,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,789 | -5,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 85 |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427,608 | -1,028,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 530,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -384,121 |
| リース債務の返済による支出 | -44,521 | -46,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,800 | -12,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483,677 | -1,383,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,297 | -2,736,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,637,248 | 1,901,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
