日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -329,027 | -66,468 |
| 減価償却費 | 269,204 | 294,757 |
| 減損損失 | 40,110 | － |
| のれん償却額 | 710 | － |
| 災害損失 | － | 2,348 |
| 受取保険金 | -3,882 | -926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -820 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -35 |
| 支払利息 | 4,078 | 4,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -909 | -17,650 |
| 固定資産除却損 | 11,834 | 44,219 |
| 助成金収入 | -33,605 | -18,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,925 | -557,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,119 | -57,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -69,994 | 103,767 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,031 | 70,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | 1,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,821 | 159,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,696 | 146,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109,568 | 79,795 |
| その他 | 52,855 | 140,326 |
| 小計 | -199,237 | 329,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 35 |
| 利息の支払額 | -4,078 | -4,159 |
| 保険金の受取額 | 6,341 | 1,802 |
| 法人税等の支払額 | -158,110 | -5,973 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,348 |
| 助成金の受取額 | 31,300 | 17,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,733 | 336,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,012,911 | -441,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 909 | 25,200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,834 | -39,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,050 | -11,437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -168 |
| その他 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028,801 | -467,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -384,121 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46,541 | -37,990 |
| 配当金の支払額 | － | -106,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,981 | -14,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,383,644 | -88,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,736,179 | -219,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,113 | 1,737,550 |
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