日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,468 | 455,541 |
| 減価償却費 | 294,757 | 288,404 |
| 災害損失 | 2,348 | － |
| 受取保険金 | -926 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -11 |
| 支払利息 | 4,159 | 4,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,650 | -21,928 |
| 固定資産除却損 | 44,219 | 21,876 |
| 株式報酬費用 | － | 4,049 |
| 助成金収入 | -18,117 | -25,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,031 | -707,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,428 | -4,743 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 103,767 | 1,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,171 | 56,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -2,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 65,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 159,915 | 96,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 146,430 | 76,306 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 178,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,795 | 86,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -39,804 |
| その他 | 140,326 | -31,354 |
| 小計 | 329,732 | 500,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 11 |
| 利息の支払額 | -4,159 | -4,038 |
| 保険金の受取額 | 1,802 | 96 |
| 法人税等の支払額 | -5,973 | -131,884 |
| 災害損失の支払額 | -2,348 | － |
| 助成金の受取額 | 17,541 | 25,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,631 | 390,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,480 | -650,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,200 | 32,002 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39,874 | -21,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,437 | -3,743 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 232 |
| 敷金の差入による支出 | -168 | -172 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,765 | -643,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -37,990 | -35,975 |
| 配当金の支払額 | -106,148 | -106,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,291 | -14,013 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,697 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,429 | -99,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,563 | -352,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,366,569 | 2,014,523 |
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