日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455,541 | 684,233 |
| 減価償却費 | 288,404 | 332,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 受取保険金 | － | -52 |
| 支払利息 | 4,038 | 8,701 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,928 | -324 |
| 固定資産除却損 | 21,876 | 18,423 |
| 株式報酬費用 | 4,049 | 6,402 |
| 助成金収入 | -25,978 | -5,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707,826 | -1,019,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,743 | -42,538 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 2,340 | -21,646 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,533 | -54,839 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,316 | 75,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,245 | -21,437 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -275 | -10,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,276 | 85,270 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -12,643 | -76,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,733 | 138,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,306 | 99,446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 178,061 | 291,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 86,484 | 103,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,804 | -102,377 |
| その他 | -20,776 | -8,013 |
| 小計 | 500,730 | 482,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -4,038 | -8,701 |
| 保険金の受取額 | 96 | 52 |
| 法人税等の支払額 | -131,884 | -175,543 |
| 助成金の受取額 | 25,978 | 5,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,893 | 303,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -650,032 | -2,002,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,002 | 329 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,876 | -18,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,743 | -2,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 269 |
| 敷金の差入による支出 | -172 | -293 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -643,489 | -2,022,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -306,457 |
| リース債務の返済による支出 | -35,975 | -31,506 |
| 配当金の支払額 | -106,148 | -106,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,013 | -14,314 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,697 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15,514 |
| その他 | -10 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,449 | 2,457,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,045 | 737,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,014,523 | 2,480,407 |
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