日本スキー場開発（6040）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684,233 | 1,079,888 |
| 減価償却費 | 332,655 | 434,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -402 |
| 受取保険金 | -52 | -4,997 |
| 支払利息 | 8,701 | 13,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -324 | -2,721 |
| 固定資産除却損 | 18,423 | 1,936 |
| 株式報酬費用 | 6,402 | 8,460 |
| 助成金収入 | -5,296 | -388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019,685 | -1,298,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,538 | -56,770 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -21,646 | 8,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54,839 | -217,797 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75,750 | -95,833 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,437 | -44,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,270 | 121,501 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,404 | -75,717 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -76,052 | -47,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,260 | 129,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,446 | 215,653 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 291,710 | 533,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 103,993 | 128,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,377 | -95,994 |
| その他 | -8,013 | -765 |
| 小計 | 482,166 | 733,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 402 |
| 利息の支払額 | -8,701 | -13,335 |
| 保険金の受取額 | 52 | 5,004 |
| 法人税等の支払額 | -175,543 | -209,190 |
| 助成金の受取額 | 5,296 | 388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,283 | 517,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,002,145 | -1,977,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 171,379 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,423 | -973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,630 | -1,151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 269 | 78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 890 |
| 敷金の差入による支出 | -293 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,022,893 | -1,806,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,457 | -224,061 |
| リース債務の返済による支出 | -31,506 | -21,762 |
| 配当金の支払額 | -106,108 | -152,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,314 | -24,568 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,514 | 7,832 |
| その他 | -51 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,457,076 | 145,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,465 | -1,144,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480,407 | 1,996,632 |
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